| 1. | Barreserve | | | ..... |
| | a) | aus Zahlungsdiensten und der Ausgabe von E-Geld | | ..... | |
| | | darunter: | | | |
| | | Guthaben bei Zentralnotenbanken | ..... | | |
| | b) | aus sonstigen Tätigkeiten | | ..... | |
| | | darunter: | | | |
| | | Guthaben bei Zentralnotenbanken | ..... | | |
| 2. | Forderungen an Kreditinstitute | | | ..... |
| | a) | aus Zahlungsdiensten und der Ausgabe von E-Geld | | ..... | |
| | | davon: | | | |
| | | auf Treuhandkonten | ..... Euro | | | |
| | b) | aus sonstigen Tätigkeiten | | ..... | |
| | | aa) | täglich fällig | ..... | | |
| | | bb) | andere Forderungen | ..... | | |
| 3. | Forderungen an Kunden | | | ..... |
| | a) | aus Zahlungsdiensten und der Ausgabe von E-Geld | | ..... | |
| | | davon: | | | |
| | | aa) | aus Provisionen | ..... Euro | | | |
| | | bb) | aus Krediten | ..... Euro | | | |
| | b) | aus sonstigen Tätigkeiten | | ..... | |
| 4. | Forderungen an Institute im Sinne des § 1 Absatz 3 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes | | | ..... |
| | a) | aus Zahlungsdiensten und der Ausgabe von E-Geld | | ..... | |
| | b) | aus sonstigen Tätigkeiten | | ..... | |
| 5. | Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere | | | ..... |
| | a) | Geldmarktpapiere | | ..... | |
| | | aa) | aus Zahlungsdiensten und der Ausgabe von E-Geld | ..... | | |
| | | bb) | aus sonstigen Tätigkeiten | ..... | | |
| | b) | Anleihen und Schuldverschreibungen | | ..... | |
| | | aa) | aus Zahlungsdiensten und der Ausgabe von E-Geld | ..... | | |
| | | bb) | aus sonstigen Tätigkeiten | ..... | | |
| 6. | Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | | | ..... |
| | a) | aus Zahlungsdiensten und der Ausgabe von E-Geld | | ..... | |
| | b) | aus sonstigen Tätigkeiten | | ..... | |
| 7. | Beteiligungen | | | ..... |
| | a) | aus Zahlungsdiensten und der Ausgabe von E-Geld | | ..... | |
| | | darunter: | | | |
| | | aa) | an Kreditinstituten | ..... | | |
| | | bb) | an Finanzdienstleistungsinstituten | ..... | | |
| | | cc) | an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes | ..... | | |
| | b) | aus sonstigen Tätigkeiten | | ..... | |
| | | darunter: | | | |
| | | aa) | an Kreditinstituten | ..... | | |
| | | bb) | an Finanzdienstleistungsinstituten | ..... | | |
| | | cc) | an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes | ..... | | |
| 8. | Anteile an verbundenen Unternehmen | | | ..... |
| | a) | aus Zahlungsdiensten und der Ausgabe von E-Geld | | ..... | |
| | | darunter: | | | |
| | | aa) | an Kreditinstituten | ..... | | |
| | | bb) | an Finanzdienstleistungsinstituten | ..... | | |
| | | cc) | an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes | ..... | | |
| | b) | aus sonstigen Tätigkeiten | | ..... | |
| | | darunter: | | | |
| | | aa) | an Kreditinstituten | ..... | | |
| | | bb) | an Finanzdienstleistungsinstituten | ..... | | |
| | | cc) | an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes | ..... | | |
| 9. | Immaterielle Anlagewerte | | | ..... |
| | a) | aus Zahlungsdiensten und der Ausgabe von E-Geld | | ..... | |
| | | aa) | selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte | ..... | | |
| | | bb) | entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | ..... | | |
| | | cc) | Geschäfts- oder Firmenwert | ..... | | |
| | | dd) | geleistete Anzahlungen | ..... | | |
| | b) | aus sonstigen Tätigkeiten | | ..... | |
| | | aa) | selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte | ..... | | |
| | | bb) | entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | ..... | | |
| | | cc) | Geschäfts- oder Firmenwert | ..... | | |
| | | dd) | geleistete Anzahlungen | ..... | | |
| 10. | Sachanlagen | | | ..... |
| | a) | aus Zahlungsdiensten und der Ausgabe von E-Geld | | ..... | |
| | b) | aus sonstigen Tätigkeiten | | ..... | |
| 11. | Eingefordertes, noch nicht eingezahltes Kapital | | | ..... |
| 12. | Sonstige Vermögensgegenstände | | | ..... |
| | a) | aus Zahlungsdiensten und der Ausgabe von E-Geld | | ..... | |
| | b) | aus sonstigen Tätigkeiten | | ..... | |
| 13. | Rechnungsabgrenzungsposten | | | ..... |
| | a) | aus Zahlungsdiensten und der Ausgabe von E-Geld | | ..... | |
| | b) | aus sonstigen Tätigkeiten | | ..... | |
| 14. | Aktive latente Steuern | | | ..... |
| 15. | Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung | | | ..... |
| 16. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | ..... |
| Summe der Aktiva | | | .....
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